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[公告]国星光电:广发证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况之核查意见
发布日期:2019-03-15 18:31

[公告]国星光电:广发证券股份有限公司关于公司2011年度募集资金存放与使用情况之核查意见

时间:2012年03月28日 04:21:11 中财网


广发证券股份有限公司关于

佛山市国星光电股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况

之核查意见



广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐人”)作为佛山市国
星光电股份有限公司(以下简称“国星光电”或“公司”)持续督导工作的保荐
机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保
荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律
法规和规范性文件要求,对公司2011年度募集资金年存放与使用情况进行了核
查,核查的具体情况及核查意见如下:



一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]751号文《关于核准佛山市国星
光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,国星光电发行人民币普通股
(A股)5,500万股,每股面值1.00元,发行价格为每股人民币28.00元,募集
资金总额为人民币154,000万元,扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费
用共5,454.65万元后(原上市推荐及保荐费以及其他发行费用共5,744.99万元,
根据证监会公布的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》(2010年第一期)
的有关规定,公司已在发行溢价中扣减的上市发行路演、推介等费用合计290.34
万元需计入当期损益,公司已于2011年2月23日将该笔资金从银行辅助账户划
入募集资金专户),募集的资金净额为人民币148,545.35万元(其中50,433.06
万元已确定投资项目、其余98,112.29万元为超额募集资金)。 资金专户的实际
到账金额为人民币149,230.00万元,包含应付未付的募集资金其他发行费用
684.65万元。上述资金已于2010年7月8日到位,已经立信羊城会计师事务所
有限公司审验,并出具2010年[羊验]字第19880号验资报告。




二、募集资金存放和管理情况


为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。


根据《募集资金管理办法》等相关规定,公司在招商银行股份有限公司佛山
南海支行(以下简称“专户银行”)、深圳发展银行股份有限公司佛山分行营业
部(以下简称“专户银行”)、交通银行股份有限公司佛山朝安支行(以下简称
“专户银行”)及上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行(以下简称“专户银
行”)开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),并于 2010年 8月6日会同
广发证券与四家专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资
金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。


上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》不存在重大差异,截至2011年12月31日,《募集资金专用账户三方监管
协议》均得到了切实有效的履行。


各专户期初资金分布如下:




资金专户开户行

专户账号

期初余额

(万元)



募投项目



1

招商银行股份有限公司

佛山南海支行

757900131010110

19,189.07

新型表面贴装发光二极管
技术改造项目

2

深圳发展银行股份有限公司

佛山分行营业部

11009775295405

17,481.11

功率型LED及LED光源模块
技术改造项目

3

交通银行股份有限公司

佛山朝安支行

446268375018010017496

7,466.83

LED背光源技术改造项目

4

上海浦东发展银行

股份有限公司佛山分行

12510158000000012

105,092.99

半导体照明灯具关键技术
及产业化及超募资金的存
储使用

合计

149,230.00







三、2011年度募集资金实际使用情况

1、募集资金专户储存情况

截至2011年12月31日,募集资金专户存储情况如下:






单位:万元

公司
名称

专户银行名


银行账号

初始存放金


利息收入
及财务费
用净额

已使用金


存储余额

国星
光电

招行佛山南
海支行

757900131010110

19,189.07

-97.22

16,387.56

2,898.73

国星
光电

深发行佛山
分行

11009775295405

17,481.11

-188.29

7,567.81

10,101.59

国星
光电

交通银行朝
安支行

446268375018010017496

7,466.83

-113.68

1,530.47

6,050.04

国星
光电

浦发行佛山
分行

12510158000000012

6,296.05

-1,443.35

2,452.68

5,286.72

国星
光电

浦发行佛山
分行

12510158000000012

10,600.00

0.00

10,600.00

0.00

国星
光电

交通银行佛
陈支行

446268375018010023224

13,203.12

-102.27

1,180.07

12,125.32

国星
光电

浦发行佛山
分行

12510158000000012

1,800.00

0.00

1,780.10

19.90

国星
光电

深发行佛山
分行

11009775295407

22,479.86

-91.46

7,037.14

15,534.18

国星
光电



浦发行佛山
分行

12510158000000053

9,029.31

-0.18

202.56

8,826.93

国星
光电

浦发行佛山
分行

12510158000000061

1,000.00

0.00

8.87

991.13

国星
半导




浦发行佛山
分行

12510158000000037

40,000.00

-216.63

13,417.24

26,799.39

合计

148,545.35

-2,253.08

62,164.50

88,633.93





2、募集资金实际使用情况

截至2011年12月31日,公司募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

募集资金总额

148,545.35

本年度投入募集资金总额

34,430.45

报告期内变更用途的募集资金总额

0.00

累计变更用途的募集资金总额

0.00

已累计投入募集资金总额

62,164.50

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

承诺投资项目和

是否已

募集资金

调整后投

本年度投

截至期末

截至期

项目达

本年度

是否达

项目可




超募资金投向

变更项
目(含部
分变更)

承诺投资
总额

资总额(1)

入金额

累计投入
金额(2)

末投资
进度
(%)(3)

(2)/(1)

到预定
可使用
状态日


实现的
效益

到预计
效益

行性是
否发生
重大变


承诺投资项目



新型表面贴装发
光二极管技术改
造项目



19,189.07

19,189.07

2,960.06

16,387.56

85.40

2011年
12月31


3,765.31





功率型LED及
LED光源模块
技术改造项目



17,481.11

17,481.11

6,669.56

7,567.81

43.29

2012年
12月31


361.72





LED背光源技
术改造项目



7,466.83

7,466.83

787.72

1,530.47

20.50

2012年
12月31


547.98





半导体照明灯具
关键技术及产业




6,296.05

6,296.05

2,190.11

2,452.68

38.96

2011年
12月31


1,649.26





承诺投资项目小


-

50,433.06

50,433.06

12,607.45

27,938.52

-

-

6,324.27

-

-

超募资金投向



新厂房及动力建
设项目



13,203.12

13,203.12

1,157.19

1,180.07

8.94

2011年
12月31


0.00

不适用



土地款



1,800.00

1,800.00

0.00

1,780.10

98.89

2010年
12月31


0.00





新型 TOP LED
制造技术及产业
化项目



22,479.86

22,479.86

7,037.14

7,037.14

31.30

2012年
12月31


0.00





“国星半导体”

投资项目



40,000.00

40,000.00

13,417.24

13,417.24

33.54

-

0.00





品牌与渠道建设
项目



9,029.31

9,029.31

202.56

202.56

2.24

2013年
08月18


0.00





信息化系统建设
项目



1,000.00

1,000.00

8.87

8.87

0.89

2013年
08月18


0.00





归还银行贷款
(如有)

-

10,600.00

10,600.00

0.00

10,600.00

100.00

-

-

-

-

补充流动资金
(如有)

-











-

-

-

-

超募资金投向小


-

98,112.29

98,112.29

21,823.00

34,225.98

-

-

0.00

-

-




合计

-

148,545.35

148,545.35

34,430.45

62,164.50

-

-

6,324.27

-

-

未达到计划进度
或预计收益的情
况和原因(分具
体项目)

由于公司2008年5月取得的位于季华二路北侧、佛开高速东侧的募投项目用地,与2010年8月取得的位于季华
二路北侧、华宝南路西侧的用地相连,为提高土地使用效率,两地重新统一规划建设,从而导致厂房建设延期。

预计厂房基建在2012年下半年至2012年年底分阶段竣工,考虑到设备安装调试因素,部分项目达产时间将会顺
延到2012年12月。


项目可行性发生
重大变化的情况
说明



超募资金的金
额、用途及使用
进展情况

适用

公司本次超额募集资金金额为98,112.29万元。根据公司2010年8月10日第一届董事会第十七次会议,决议通
过使用超额募集资金10,600万元偿还银行贷款;使用总额不超过1,800万元的超额募集资金用于购买位于佛山市
禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧的16,805.23平方米的土地使用权。截止至2011年6月30日,公司已归还
全部银行贷款10,600万元,取得佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧土地使用权的土地使用证,支付土地
出让金及相关税费1,780.10万元。


根据公司2010年9月7日第一届董事会第十八次会议,决议通过使用超额募集资金13,203.12万元实施新厂房及
动力建设项目;使用超额募集资金 22,479.86万元实施新型TOP LED制造技术及产业化项目。截止至2011年12
月31日,新厂房及动力建设项目已投入1,180.07万元,新型 TOP LED制造技术及产业化项目已投入7,037.14
万元。


根据公司2010年12月20日第二届董事会第三次会议和2011年1月6日召开的2011年第一次临时股东大会,
决议通过使用超额募集资金40,000万元联合广州诚信创业投资有限公司、广发信德投资管理有限公司及自然人邓
锦明三方共同投资设立佛山市国星半导体技术有限公司。2011年3月10日,佛山市国星半导体技术有限公司取
得由广东省佛山市工商行政管理局颁发的注册号为440600000024128的企业法人营业执照。截止至2011年12月
31日,超募资金对外投资项目已经投入13,417.24万元。


根据公司2011年8月18日第二届董事会第八次会议和2011年9月8日召开的2011年第二次临时股东大会,决
议通过使用超额募集资金1,000万元用于信息化系统建设项目,使用超额募集资金9,029.31万元用于品牌与渠道
建设项目。截止至2011年12月31日,信息化系统建设项目已投入8.87万元,品牌与渠道建设项目已投入202.56
万元。


募集资金投资项
目实施地点变更
情况

不适用

募集资金投资项
目实施方式调整
情况

不适用

募集资金投资项
目先期投入及置
换情况

适用

公司于2010年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金 7,635.5925万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项
目的自筹资金(其中“新型表面贴装发光二极管技术改造项目”预投入6,988.5503万元、“LED背光源技术改造项
目”预投入647.0422万元)。


用闲置募集资金
暂时补充流动资
金情况

不适用

项目实施出现募
集资金结余的金
额及原因

不适用




尚未使用的募集
资金用途及去向

剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》专户存储。


募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况







四、超募资金规划使用情况

为了提升企业盈利能力,提高募集资金使用效率。经公司2010年8月10日召
开的第一届董事会第十七次会议决议通过,拟使用超募资金10,600万元偿还银行
贷款,使用总额不超过1,800万元的超募资金用于购买位于佛山市禅城区季华二
路北侧、华宝南路西侧的 16,805.23平方米的土地使用权。经公司2010年9月7日
召开的第一届董事会第十八次会议决议通过,拟使用超募资金13,203.12万元实施
新厂房及动力建设项目、使用超募资金22,479.86万元实施新型TOP LED制造技术
及产业化项目。经公司2010年12月20日召开的第二届董事会第三次会议并经2011
年1月6日第一次临时股东大会决议通过,拟使用40,000万元超募资金联合广州诚
信创业投资有限公司、广发信德投资管理有限公司及自然人邓锦明共同投资设立
“佛山市国星半导体技术有限公司”(项目总出资为60,000万元)。根据公司2011
年8月18日第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用超额募集资金用于信
息化系统建设的议案》及《关于使用超额募集资金用于品牌与渠道建设的议案》
的内容,股份公司拟使用超募资金1,000万元实施信息化系统建设项目,拟使用
超募资金9,029.31万元用于品牌与渠道建设项目。至此,公司所有的超募资金都
落实了投资项目。




五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资
金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2011年度募集资金的
存放与使用情况。




六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

2012年3月26日,国富浩华会计师事务所出具了《佛山市国星光电股份
有限公司2011年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(国浩核字


[2012]810A332号),鉴证意见为:国星光电公司董事会编制的《关于募集资金
年度存放与使用情况的专项报告(2011年度)》已按照《深圳证券交易所主板(或
中小板、创业板)上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有
重大方面公允反映了国星光电公司2011年度募集资金存放与使用的实际情况。




七、保荐人主要核查工作

保荐代表人对国星光电募集资金年度存放与使用情况进行了核查,主要进行
的核查工作如下:

1、在国星光电募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单;

2、取得募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证、募集资金项目相关
的合同等相关资料;

3、核对银行对账单、明细账、原始凭证、合同等相关资料;

4、现场观察、询问募集资金项目工程建设情况;

5、与公司财务负责人、董事会秘书、项目建设相关人员进行访谈,询问募
集资金使用和项目建设情况。




八、保荐人核查意见

经核查,广发证券认为:国星光电募集资金年2011年度存放与使用情况符
合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求,公司对募集资金进行了专户
存储和专项使用,并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务,募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途及其它损害
股东利益的违规使用募集资金的情形。




(以下无正文)




(本页无正文,为《广发证券股份有限公司关于佛山市国星光电股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页)







保荐代表人(签字): ___________ ___________

朱煜起 陈 青











保荐人:广发证券股份有限公司





2012年3月26日






  中财网

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